在企业运营中，财务交接是一项至关重要的工作。无论是员工离职、岗位调动还是部门重组，都需要一份详尽的财务交接清单来确保工作的连续性和数据的安全性。以下是一份适用于大多数企业的财务交接清单模板，供参考。

一、基本信息

- 交接人：[填写当前负责人的姓名]

- 接交人：[填写即将接手的人员姓名]

- 交接时间：[具体日期]

- 监督人：[指定的监督或审核人员]

二、账目资料

- 总账及明细账：所有账簿需完整无缺，并标明最后更新日期。

- 银行对账单：包括最近三个月的所有银行对账单及其电子版。

- 发票管理：未开票、已开票但未收回款项的发票清单。

- 应收账款与应付账款：列出详细清单并标注状态（如是否到期）。

三、票据文件

- 原始凭证：包括但不限于收据、付款凭证等。

- 合同文件：涉及财务往来的各类合同原件或复印件。

- 税务申报材料：上一季度及本季度已完成的税务申报表及相关附件。

四、系统权限与密码

- 财务软件账号：提供登录信息及使用说明。

- 其他相关系统：如ERP系统、OA办公平台等的访问权限。

五、实物资产

- 固定资产：如办公设备、车辆等。

- 库存现金：需当场清点并记录金额。

- 有价证券：股票、债券等投资产品清单。

六、未完成事项

- 正在进行中的项目：列出尚未结束的财务处理流程。

- 需跟进的问题：明确指出需要后续解决的具体问题。

七、注意事项

1. 所有交接内容均需双方签字确认；

2. 对于敏感信息，应采取加密措施保护；

3. 如遇特殊情况未能及时交接，需提前沟通协调。

通过以上模板可以有效帮助双方顺利完成财务交接过程。当然，在实际操作过程中还需根据公司具体情况适当调整。希望这份范文能够为您的财务交接工作带来便利！